现金流是企业生产经营的动力之源,企业生存和持续经营都必须保证有足够的现金流量,并且保证现金流入量与流出量相对平衡,企业资金管理的水平往往是决定企业存亡的关键所在。本培训注重现金流在企业中的重要作用和提升企业资金管理水平,合理控制运营风险,提升企业整体资金的利用效率等方面。

课程收益：

- 掌握企业运行角度的营运资金和现金流

- 如何有效把控营运资金

- 营运资金风险分析

- 营运资金投融资策略

- 有效的现金管理

- 资产要素对现金的影响和现金流驱动

- 全面预算下的营运资金和现金流把控

课程大纲：

1. 财务视角的营运资金和现金流

- 营运资金和现金流的财务运营作用和体现

- 营运资金和现金流的报表反映

2. 如何和真正把控营运资金

- 营运资金的影响因素

- 季节性企业的营运资金特点和把控

- 贷款可以改善营运资金吗?

- 核心营运资金的把控

3. 营运资金周转下的风险因素

- 应收账款管理和控制

- 存货的安全

- 应付账款的合理安排

- 预收预付的影响

- 综合影响预期

4. 营运资金的投融资介绍

- 不同的投资策略介绍

- 不同的融资策略介绍

5. 现金管理

- 有效目标

- 收支管理

- 最佳持有量

6. 资产要素对现金的影响

- 回款期定位

- 合理赊购

- 存货持有时间管理

7. 现金流驱动因素

- 应收账款驱动

- 销售成本驱动

- 存货驱动

- 应付账款驱动

- 应付账款驱动

- 营业费用驱动

8. 全面预算下的流动资金和现金把控

- 预算程序把控

- 关键点执行

- 报表平衡把控

- 财务预测下的资金需求

- 企业增长率的持续性和资金需求

【企业运营资金和现金管理】咨询电话：18612932723(同微信)　高老师